PLAN FINANSOWY NA 2016
| Dochody: | |||
| Dział | Rozdział | § | Kwota |
| 801 | 80104 | § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 101 000,00 zł |
| Ogółem | 101 000,00 zł | ||
| Wydatki, w tym: | |||
| Wydatki bieżące: | |||
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota |
| 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne Nr 4 | 1 217 300,00 zł |
| 801 | 80104 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 1 007 300,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 200,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 900,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 800,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 20 400,00 zł |
| 801 | 80104 | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2 700,00 zł |
| 801 | 80104 | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 zł |
| 801 | 80104 | pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 207 300,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4260 Zakup energii | 61 200,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4270 Zakup usług remontowych | 36 300,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 700,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4430 Różne opłaty i składki | 7 100,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 900,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 zł |
| Ogółem | 1 217 300,00 zł | ||
| Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2016 r. |
||||
| Dochody: | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis źródła dochodów* | Plan na 2016 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 600,00 zł |
| 801 | 80104 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 zł |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 zł |
| Ogółem | 104 600,00 zł | |||
| Wydatki: | ||||
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Opis wydatków** | Plan na 2016 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 801 | 80104 | pozostałe wydatki bieżące, w tym: | 104 600,00 zł | |
| 801 | 80104 | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4220 | Zakup środków żywności | 100 600,00 zł |
| 801 | 80104 | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
| Ogółem | 104 600,00 zł | |||